Löpande avstämning och bokslut Blueprint
Detta system matchar generell-ledger-balanser och transaktioner till underrubriker, bankdata och stödjande bevis under hela perioden. Det tilldelar oförsonliga objekt och slutar uppgifter till förberedare och granskare, bevara varje beslut för sign-off.
- Företagsfunktion
- Ekonomi och risk
- Operativt sammanhang
- Finans och bank
- Primär ägare
- Group Financial Controller
Operativ översikt
Vad sätter igång systemet?
En huvudbok eller sub-ledger posting och den formella period-close kalendern.
Förberedelser och godkännanderättigheter segregeras för materialkonton och tidskrifter.
Arbetsflöde
Så fungerar systemet
1. tillämpa godkända matchnings- och certifieringsregler på kontonivå när poster anländer.
2. Grupp oöverträffade objekt på konto, orsak, ålder, materialitet och ansvarig förberedare.
Route undantag och certifieringar genom förberedelse, granskning och slutgiltig avstängning.
Underlag
- Allmänna ledgerbalanser och transaktioner
- Sub-ledgers, bankregister och intercompany data
- Försoningspolitik, nära kalender och bevis
Resultat
- Certifierat kontoförsoningsregister
- Ägt närbord och undantagskö
Kontroller
- Förberedelser och godkännanderättigheter segregeras för materialkonton och tidskrifter.
- Regler, åsidosättanden, bevis och certifieringar är tidsstämplade och bevarade.
Källsystem
Exempel på system som kan anslutas
- SAP S/4HANA
- Oracle Fusion Cloud ERP
- Microsoft Dynamics 365 Finance
- BlackLine
- Aico
Återanvändbar grundstruktur
Det här kan återanvändas mellan företag
Den återanvändbara kärnan matchar, undantagsklassificering, kontocertifiering och segregerad nära arbetsflöde.
Din lösning
Det här behöver anpassas
Varje finansteam konfigurerar sitt diagram över konton, materialitet, bokslutskalender, bevis och granskare matris.
Börja med den Blueprint som ligger närmast – eller utgå direkt från din process.
Katalogen visar återanvändbara arbetssätt, inte färdiga standardapplikationer.