Likviditet och kassaflöde Blueprint
Detta system kombinerar bankbalanser, förväntade kvitton, godkända betalningar och kassapositioner till en nuvarande gruppkassa. Det förklarar prognosrörelser och belyser likviditetsklyftor, stjäla konton och koncentrationsexponeringar för statsgranskning.
- Företagsfunktion
- Ekonomi och risk
- Operativt sammanhang
- Finans och bank
- Primär ägare
- Group Treasurer
Operativ översikt
Vad sätter igång systemet?
En bankbalans, betalning eller prognosuppdatering och den dagliga kontantpositionen.
Kontantöverföringar och finansieringsåtgärder förblir föremål för bankmandat och dubbelt godkännande.
Arbetsflöde
Så fungerar systemet
1. Konsolidera kontopositioner över banker, enheter och valutor med färskhetskontroller.
Kombinera engagerade och förväntade kassaflöden till kortsiktiga scenarier och variationsförklaringar.
3. Ruttfinansiering, överföring eller prognosåtgärder till auktoriserade skatteägare.
Underlag
- Bankbalanser och kontotransaktioner
- Mottagbara, betalningsbara och godkända betalningslöften
- Entitet, valuta, anläggning och prognos antaganden
Resultat
- Nuvarande grupp cash position och prognos
- Likviditet, koncentration och datakvalitetsåtgärder kö
Kontroller
- Kontantöverföringar och finansieringsåtgärder förblir föremål för bankmandat och dubbelt godkännande.
- Prognosantaganden, FX-hastigheter och stale-balans toleranser är versionerade och synliga.
Källsystem
Exempel på system som kan anslutas
- Nomentia
- Kyriba
- SAP Treasury och Risk Management
- Nordea Corporate Netbank
- SEB C & I Online
Återanvändbar grundstruktur
Det här kan återanvändas mellan företag
Den återanvändbara kärnan är multibankkonsolidering, kassaflödesklassificering, scenarielogik och skattkammare.
Din lösning
Det här behöver anpassas
Varje grupp definierar sina enheter, konton, valutor, likviditetsanläggningar, prognos horisont och godkännandemandat.
Börja med den Blueprint som ligger närmast – eller utgå direkt från din process.
Katalogen visar återanvändbara arbetssätt, inte färdiga standardapplikationer.