Månadsbokslut Blueprint
Detta system koordinerar månadsbokslutet över den allmänna huvudboken, underrubriker, bankkonton och stödja scheman. Det stämmer av balanser, vägar oförklarliga skillnader till ansvariga ägare och förbereder ett översynsklart bokslutsunderlag utan att ersätta finansieringsgodkännande.
- Företagsfunktion
- Ekonomi och risk
- Operativt sammanhang
- I hela verksamheten
- Primär ägare
- Group Financial Controller
Operativ översikt
Vad sätter igång systemet?
Räkenskapsperioden når sitt slutdatum eller kontrollern startar en mellanbokslut.
Segregation av tidskriftsberedning och godkännande
Arbetsflöde
Så fungerar systemet
Ingest period balanserar och matchar transaktioner över huvudmän, banker och stöd scheman.
2.Klassificera skillnader, tillämpa godkända toleranser och rutt olösta undantag till namngivna kontoägare.
Konsolidera godkända avstämning, tidskrifter och sign-offs i det nära paketet.
Underlag
- General-Ledger och sub-Ledger Balanserar
- Bankuttalande och försoningsregler
- Nära kalender, ägande och materialitetströsklar
Resultat
- Kontoförsoning och undantagsregister
- granskning-ready nära paket med sign-off status
Kontroller
- Segregation av tidskriftsberedning och godkännande
- Oföränderliga bevis och godkännande spår för varje avstämning
Källsystem
Exempel på system som kan anslutas
- SAP S/4HANA Finance
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Finance
- BlackLine
- Fortnox
Återanvändbar grundstruktur
Det här kan återanvändas mellan företag
Den återanvändbara kärnan är period orkestrering, matchning, exception routing och evidensfångst.
Din lösning
Det här behöver anpassas
Kontostrukturer, bokslutskalendrar, toleranser, godkännandegränser och konsolideringsregler är konfigurerade för varje företag.
Börja med den Blueprint som ligger närmast – eller utgå direkt från din process.
Katalogen visar återanvändbara arbetssätt, inte färdiga standardapplikationer.