Ekonomi och likviditet Blueprint
Detta system konsoliderar bankbalanser, förväntade kvitton, schemalagda betalningar, försenade objekt och entitetsnivå kassarörelser till en aktuell likviditetsvy. Det stämmer av källposter, förklarar prognosförändringar och rutter insamling, betalning, finansiering och undantagsbeslut till auktoriserade ägare.
- Företagsfunktion
- Ekonomi och risk
- Operativt sammanhang
- Tillverkning och distribution
- Primär ägare
- Treasury Manager
Operativ översikt
Vad sätter igång systemet?
En banktransaktion, kundkvitto, leverantörsbetalning, faktura eller kontantprognospoständringar.
Betalningar, överföringar och finansieringsåtgärder följer segregations- och godkännandegränser
Arbetsflöde
Så fungerar systemet
1. Konsolidera och stämma av banken, fordringsbara, betalningsbara och prognospositioner av entitet och valuta.
Förklara variationer, försenade exponeringar, koncentration och projicerade likviditetsbehov.
3. Route insamling, betalning, överföring eller finansiering förslag till godkända godkännanden och rekordavrättning.
Underlag
- Bankbalanser, uttalanden och transaktioner
- Redovisning, konton som betalas och betalningsscheman
- Kontantprognos, enheter, valutor, faciliteter och godkännanderegler
Resultat
- Aktuell och prognostiserad kontantposition genom entitet och valuta
- Ägda likviditetsåtgärder och avstämning-exceptionsregister
Kontroller
- Betalningar, överföringar och finansieringsåtgärder följer segregations- och godkännandegränser
- Bank, enhet, valuta och prognosdata behåller källlinjen
Källsystem
Exempel på system som kan anslutas
- Microsoft Dynamics 365 Finance
- SAP S/4HANA Finance
- Oracle NetSuite
- Nomentia
- Fortnox
Återanvändbar grundstruktur
Det här kan återanvändas mellan företag
Den återanvändbara kärnan är kontantkonsolidering, avstämning, likviditetsprognoser, variansförklaring och kontrollerad åtgärdsrouting.
Din lösning
Det här behöver anpassas
Banker, enheter, valutor, anläggningar, prognoshorisonter, betalningsmyndigheter och likviditetspolitik konfigureras lokalt.
Börja med den Blueprint som ligger närmast – eller utgå direkt från din process.
Katalogen visar återanvändbara arbetssätt, inte färdiga standardapplikationer.