Ekonomi och kontroll Blueprint
Detta system stämmer av platsförsäljning, betalningsavvecklingar, bankrörelser och huvudbokningar i en nuvarande kontrollvy. Det skickar oöverträffade kontanter, sena insättningar, duplicera inlägg och politiska undantag till ansvarig webbplats eller finans granskare.
- Företagsfunktion
- Ekonomi och risk
- Operativt sammanhang
- Verksamheter med flera enheter
- Primär ägare
- Group Financial Controller
Operativ översikt
Vad sätter igång systemet?
En daglig stängning, betalningsavveckling eller bankstatsuppdatering.
Materialavskrivningar, manuella tidskrifter och överskridanden kräver segregerat godkännande.
Arbetsflöde
Så fungerar systemet
1. Match webbplatsförsäljning och deklarerade kontanter till bosättningar, insättningar och huvudposter.
2.Klassificera skillnader genom orsak, materialitet, ålder och ansvarig plats.
3. Route evidensstödda undantag för korrigering, godkännande och nära sign-off.
Underlag
- Site försäljning och till-close records
- Betalningsleverantör bosättningar och kontoutdrag
- Allmän-ledger inlägg och kontroll politik
Resultat
- Estate-wide daglig ekonomisk kontrollvy
- Ägd avstämning och policy-exception kö
Kontroller
- Materialavskrivningar, manuella tidskrifter och överskridanden kräver segregerat godkännande.
- Källa bevis och alla resolutionsåtgärder behålls för revisionsleden.
Källsystem
Exempel på system som kan anslutas
- Fortnox
- Visma.net ERP
- Microsoft Dynamics 365 Finance
- Nomentia
- BlackLine
Återanvändbar grundstruktur
Det här kan återanvändas mellan företag
Den återanvändbara kärnan är multi-source matchning, kontroll undantag klassificering och segregerad resolution arbetsflöde.
Din lösning
Det här behöver anpassas
Varje operatör definierar sina handelssystem, avvecklingsvägar, väsentlighetströsklar och platskontracentrala uppgifter.
Börja med den Blueprint som ligger närmast – eller utgå direkt från din process.
Katalogen visar återanvändbara arbetssätt, inte färdiga standardapplikationer.